관세, 인공지능(AI), 암호화폐(cryptocurrency)가 시장을 흔들고 있는 가운데 전문가들이 AI 자본지출 급증과 소비자 지출 둔화 사이의 불균형을 경고하며, 암호화폐는 주식시장과 동반 하락할 가능성이 높다고 전망했다.
8월 12일(현지시간) 경제 전문 미디어 더스트리트에 따르면, 더스트리트 편집장 제이슨 메슈닉(Jason Meshnick)이 8월 분기별 라이브 콜에서 시장 전문가들과 함께 관세 정책과 AI 투자 현황을 논의했다고 보도했다. 도널드 트럼프(Donald Trump)가 4월 관세 정책을 발표한 이후 관세가 트레이더들의 주요 관심사가 되고 있다. 더스트리트 프로 기고자 루이스 라네스(Louis Llanes)는 관세가 약간의 인플레이션 영향을 미치겠지만 대규모 인플레이션은 아닐 것이라고 예측했다.
시장 기술자이자 주식 트레이더인 헬렌 마이슬러(Helene Meisler)는 AI 자본지출이 모든 투자를 독점하고 있는 반면 소비자 지출은 하락선 아래로 떨어지고 있다고 지적했다. 그는 "소비자가 우리 경제의 70%를 차지한다는 것을 알고 있다. 뭔가 양보해야 할 것"이라고 경고했다. 메슈닉은 AI 기업들의 자본지출이 극적으로 증가했으며, 수익이 증가함에 따라 성장률을 유지하기 위해 더 많은 돈을 지출하고 있어 제조업체처럼 보인다고 분석했다.
마이슬러는 이번 실적 발표 시즌에 기업이 월스트리트 예상치를 맞추거나 능가해도 주가가 하락하거나 제자리에 머물고 있다고 관찰했다. 그는 "7월에 하락폭이 훨씬 더 많이 벌어지고 있고, 아무데도 가지 않는 주식들이 많다"며 "현재 대부분의 주식이 6~7주 동안 조정 상태에 있었고 여전히 조정 중인 것 같다"고 설명했다.
라네스는 금, 광업과 같은 거시경제 안전 피난처와 팰런티어(Palantir), 엔비디아(Nvidia) 등으로 상당한 수익을 올린 AI 순풍 개념에 집중하고 있다고 밝혔다. 그는 현재 가장 큰 포지션을 둔화 속 성장에 집중하고 있으며, 모든 사람이 싫어했던 허쉬(Hershey, HSY)와 컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands, STZ)를 언급했다.
금융시장 리포터 노아 바이드너(Noah Weidner)는 암호화폐에 대해 "스포츠, 도박, 주식 거래 앱, 암호화폐 중에서 이들 사업 중 하나는 모두 같은 사업을 하고 있다는 것을 모르고 있다"고 평가했다. 그는 주식시장이 하락하기 시작하면 암호화폐도 하락하고, 도박 행동도 줄어들며, 사람들이 예측 시장을 많이 사용하지 않을 것이라고 전망했다.
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