암호화폐 파생상품 시장이 60억 달러 규모의 비트코인(Bitcoin, BTC)과 이더리움(Ethereum, ETH) 옵션 만료를 앞두고 주요 시험대에 올랐다.
8월 15일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비인크립토에 따르면, 오늘 만료되는 옵션은 트레이더들의 전략적 재배치와 주말 변동성 확대 가능성을 예고하고 있다. 데리비트(Deribit) 데이터 기준 비트코인의 최대 고통 수준(max pain level)은 11만 7,000달러로, 가장 많은 옵션이 가치를 잃는 행사가격이다. 현재 비트코인은 11만 8,995달러에 거래되며 행사가격을 약간 웃돌고 있다.
오늘 만료되는 비트코인 옵션의 풋콜비율(PCR)은 0.90으로 풋옵션보다 콜옵션이 약간 많아 강세 포지션을 시사한다. 명목가치는 47억 8,000만 달러이며 미결제 약정은 4만 185계약이다. 이더리움의 맥스 페인은 4,000달러로 현재 가격 4,629달러보다 크게 낮다. 이더리움 옵션의 풋콜비율은 1.02로 풋옵션이 약간 많아 조정 가능성을 시사한다고 분석됐다.
그릭스라이브(Greeks.live)에 따르면 이번 옵션 만료는 예상치 못한 거시경제 지표 조정 속에서 이뤄지고 있다. 비트코인이 사상 최고가를 경신하고 이더리움이 최고가에 근접했을 때 예상보다 강한 생산자물가지수(PPI) 수치가 시장 조정을 촉발했다. 핵심 소비자물가지수 인플레이션이 3% 이상으로 돌아섰고 PPI 인플레이션은 2022년 3월 이후 최고 수준인 3.7%를 기록했다.
데리비트 옵션 거래소는 하루 거래량으로는 처음으로 100억 달러를 돌파하며 109억 달러를 기록했다. 그릭스라이브는 "높은 거래 열기는 시장이 후속 시장을 걱정하지 않고 있음을 보여주며 강세장이 지속될 가능성이 높다"고 평가했다. 일부 트레이더들은 무한 매수 조건과 멈출 수 없는 상승 모멘텀을 지적하는 반면, 다른 이들은 비트코인 12만 2,000달러, 이더리움 4,700달러 근처에서 현지 고점 가능성을 경고하고 있다.
시장 참여자들은 데리비트에서 오전 8시(협정세계시) 옵션 만료 후 가격 움직임을 주시하며 무한 매수 모멘텀이 지속될지 아니면 차익실현이 더 깊은 하락을 촉발할지 지켜보고 있다. 기록적인 수요와 기관 참여, 거시경제적 불확실성이 암호화폐 시장의 고위험 주말을 예고하고 있다.
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