8월 1일 비트코인(Bitcoin, BTC)과 이더리움(Ethereum, ETH) 옵션 만료를 앞두고 총 70억 달러 규모의 대량 물량이 암호화폐 시장에 극심한 변동성을 예고하고 있다.
8월 1일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비인크립토에 따르면, 데리빗(Deribit) 데이터를 보면 당일 만료되는 비트코인 옵션의 최대 고통 수준(Maximum Pain Level) 또는 행사가는 11만 7,000달러로 현재 가격 11만 6,003달러보다 훨씬 높다. 총 미결제 약정은 4만 6,618건이며, 만료되는 비트코인 옵션의 명목 가치는 56억 달러에 달한다. 현재 가격 기준으로 옵션 거래자들은 약 4만 8,568.75BTC의 비트코인 옵션을 보유하고 있다.
풋-콜 비율(Put-to-Call Ratio, PCR)이 0.79를 기록해 콜 옵션이 우세한 상황으로 전반적인 강세 심리를 시사한다. 이더리움 만료 옵션의 PCR은 0.91로 매수 주문이 매도 주문을 넘어서며 신중하지만 낙관적인 시장 전망을 보여준다. 대부분 거래자들이 가장 큰 금전적 고통을 느낄 이더리움 최대 고통 수준은 3,550달러로, 비트코인과 달리 이더리움 가격은 행사가를 크게 웃돌고 있다.
만료되는 이더리움 옵션의 총 미결제 약정은 37만 5,709건으로 비트코인보다 더 많은 자본이 투입됐음을 나타낸다. 풍부한 이더리움 내러티브 속에서 이더리움이 파생상품 시장에서 더욱 지배적이 되면서 거래자들이 이더리움의 단기 변동성에 더 큰 관심을 보이고 있다. 데리빗 데이터에 따르면 당일 만료되는 이더리움 옵션의 명목 가치는 13억 9,000만 달러다.
그릭스라이브(Greeks.live) 분석가들은 분열된 시장 심리를 지적하며 11만 6,000달러를 비트코인의 핵심 지지선으로 강조했다. 상승 여력으로는 11만 8,000달러 부근에서 잠재적 저항에 직면할 것으로 예상된다. 최근 연방공개시장위원회(FOMC)가 금리를 동결한 결정으로 시장 하락 압력이 있었지만, 마이클 세일러(Michael Saylor)의 스트래티지가 비트코인 시장을 장기간 하락 나선에서 보호하고 있다고 분석했다.
스트래티지는 25억 2,000만 달러 규모의 기업공개(IPO)를 마감하고 즉시 11만 7,256달러에 2만 1,021BTC를 매수해 상당한 기관 매수 압력을 제공했다. 그릭스라이브는 "거래자들은 스트래티지의 매수가 11만 4,000달러 수준의 주요 매수 지지 역할을 했다고 지적했으며, 기관 자금 유입 없이는 가격이 11만 5,000달러 이하로 쉽게 떨어질 수 있었을 것"이라고 분석했다. 당일 옵션 만료가 다가오면서 거래자들은 주말까지 이어질 수 있는 변동성에 대비해야 하지만, 데리빗에서 오후 8시(UTC) 옵션 만료 후 시장이 곧 안정화될 수 있다.
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